Comment automatiser le rapprochement des paiements Interac et des factures ?

Colib offre un moyen de rapprocher automatiquement vos paiements Interac reçus avec les factures créées sur Colib.

Instructions de configuration

1. Allez à l’adresse suivante :
   https://www.colib.io/settings?show=payment

2. Faites défiler jusqu’à la section « Paiements Interac ».

3. Activez l’option « Activer l’automatisation Interac ».
   Entrez l’adresse courriel qui reçoit les notifications chaque fois que votre entreprise reçoit un paiement Interac, puis cliquez sur Sauvegarder.

4. Rendez-vous dans votre fournisseur de messagerie et configurez une règle de transfert automatique pour tous les courriels reçus de :

   notify@payments.interac.ca

   vers :

   interac@colib.io  => Colib analysera ces courriels afin d’extraire les informations concernant les paiements Interac. Nous garantissons la sécurité de cette adresse e-mail. Cette adresse est utilisée uniquement par notre programme pour récupérer les courriels. Les courriels reçus ne sont consultés par personne. Veuillez nous contacter en cas de difficulté technique : support@colib.io

5. Si vous utilisez gmail comme fournisseur de mail : Envoyez un courriel à support@colib.io pour nous informer que vous avez configuré le transfert automatique. Veuillez indiquer la date de mise en place du transfert dans votre mail également. Nous devrons approuver votre transfert automatique. 

Notes

1. Les rapprochements de paiements ont lieu plusieurs fois par jour :

• 7:15 AM (PT)

• 12:15 PM (PT)

• 15:40 PM (PT)

• 20:00 PM (PT)

À ces moments, notre programme récupérera les paiements par virement Interac et tentera de faire correspondre le nom de l’expéditeur avec celui d’un client existant. Si une correspondance est trouvée, le programme essaiera ensuite d’identifier la facture associée à ce client et à ce paiement.  Il est important de créer la facture dans Colib avant que le paiement Interac ne soit effectué.

2. Les paiements rapprochés peuvent être consultés ici :
   https://www.colib.io/Interac

   Vous pouvez également effectuer le rapprochement manuellement en sélectionnant le client et la facture associée au paiement sur cette page. Chaque réconciliation peut être modifiée ou supprimée à tout moment.    

   Notre plateforme conserve en mémoire l’association que vous créez entre un expéditeur Interac et un client. La prochaine fois qu’un paiement sera effectué par cet expéditeur, notre programme reconnaîtra automatiquement à quel client il correspond.

   Étape par étape, votre flux de paiement deviendra entièrement automatisé.

   De plus, si vous avez activé l’option d’envoi automatique des reçus lorsqu’un paiement est reçu (Paramètres > Factures > Automatisation), le reçu sera automatiquement envoyé une fois qu’une facture aura été associée (automatiquement ou manuellement) au paiement Interac, à condition que le montant envoyé corresponde à celui de la facture.

          

3. Vous recevrez une notification interne Colib chaque fois :

• qu’un paiement est rapproché avec succès de manière automatique, ou

• qu’une incohérence est détectée lors du rapprochement.

    4. Après avoir été réconciliés, les paiements interac seront visibibles dans la section "paiements" des factures :