Comment suivre et rapprocher les paiements Interac à la main ?

À qui s'adresse cet article ?

Cet article explique comment suivre les virements Interac reçus par Colib, lire leur statut et rapprocher à la main les paiements qui n'ont pas pu être rapprochés automatiquement.

1Ouvrez la liste des paiements Interac

1. Accédez à www.colib.io/fr-ca/invoices?show=interac (ou Factures, puis Paiements Interac dans le menu de gauche). Ce menu apparaît une fois l'automatisation activée.
2. La liste montre les paiements reçus avec leur Date, Statut, Expéditeur, Montant, Client, Facture et Details. Par défaut, elle remonte environ cinq semaines en arrière : changez À partir de, Jusqu'au ou Statut pour voir d'autres paiements.

Les statuts

2Rapprochez un paiement à la main

Pour rapprocher un paiement à la main, sélectionnez le client, puis la facture associée au paiement. La modification est enregistrée dès votre choix ; seules les factures impayées du client en CAD sont proposées, et une facture dont le solde est inférieur au paiement est refusée.

Notre plateforme mémorise l'association que vous faites entre un expéditeur Interac et un client. La prochaine fois que ce client fait un paiement, Colib reconnaît automatiquement à quel client il appartient, même si le nom utilisé pour Interac diffère de celui du dossier client. Petit à petit, vos paiements deviennent entièrement automatisés.

Bon à savoir

• Modifiable à tout moment — chaque rapprochement peut être modifié ou supprimé à tout moment. Un paiement que vous avez rapproché, révoqué ou ignoré à la main n'est jamais modifié par le rapprochement automatique.
• Droits — rapprocher, révoquer et ignorer des paiements demande le niveau Créer-Modifier-Supprimer pour les informations financières des clients ; la liste ne montre que les clients dont vous pouvez voir les informations financières.
• Devise — un rapprochement manuel n'est possible qu'avec une facture en CAD.
• Autres paiements manuels — pour un paiement comptant ou par chèque, voir Comment puis-je enregistrer un paiement hors ligne ou manuel sur une facture ?

Articles connexes

• Comment configurer l'automatisation des paiements Interac
• Veuillez consulter l'article nommé « Comment les paiements Interac sont-ils rapprochés des factures ? »
• Veuillez consulter l'article nommé « Que se passe-t-il quand un paiement Interac arrive avant la création de la facture ou du client ? »
• Veuillez consulter l'article nommé « Que se passe-t-il une fois un paiement Interac rapproché ? »
• Gmail / Google Workspace : Comment transférer automatiquement les courriels de notification Interac dans Gmail ?
• Outlook / Microsoft 365 : Comment transférer automatiquement les courriels de notification Interac dans Outlook / Microsoft 365 ?

Vous avez encore une question ?

Écrivez-nous à support@colib.io, nous serons heureux de vous aider.